| Minor Hotels Europe & Americas S.A. – Principales cifras | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| millones € (salvo mención expresa) | ||||
| Ratios Operativos(1) | ||||
| Habitaciones Medias | 47.812 | 47.124 | 47.046 | 47.473 |
| Ocupación | 69,2% | 68,0% | 60,9% | 34,3% |
| ADR (€) | 145,4 | 137,7 | 122,2 | 89,0 |
| RevPAR (€) | 100,7 | 93,6 | 74,4 | 30,5 |
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias (2) (Actividad Recurrente hasta EBITDA) | ||||
| Ingresos | 2.427,4 | 2.163,4 | 1.759,4 | 834,2 |
| Beneficio de Gestión (GOP) | 903,0 | 817,8 | 665,3 | 220,2 |
| EBITDA Recurrente antes de Onerosos | 680,3 | 595,5 | 518,6 | 216,4 |
| EBIT | 407,8 | 334,8 | 261,5 | 1,2 |
| EBT | 267,0 | 203,2 | 155,6 | (145,3) |
| Beneficio Neto | 211,8 | 128,1 | 100,3 | (133,7) |
| Balance de Situación | ||||
| Total Activo | 4.564,9 | 4.202,6 | 4.109,3 | 4.105,3 |
| Patrimonio neto atribuible a accionistas de la Sociedad Dominante | 1.136,8 | 956,9 | 847,6 | 732,1 |
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Flujos de efectivo netos – Actividades explotación | 628,5 | 591,2 | 560,9 | 248,7 |
| Flujos de efectivo netos – Actividades inversión | (275,9) | (221,5) | 28,8 | 92,0 |
| Flujos de efectivo netos – Actividades financiación | (349,1) | (455,2) | (532,1) | (418,2) |
| Deuda Financiera Neta | 244,1 | 264,3 | 307,6 | 567,7 |
| Periodo medio de pago a proveedores (días) | 53 | 65 | 79 | 96 |
| Ratio de operaciones pagadas (días) | 52 | 65 | 80 | 97 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago (días) | 63 | 65 | 63 | 80 |
| Total pagos realizados (miles €) | 401.921 | 367.428 | 315.527 | 271.179 |
| Total pagos pendientes (miles €) | 21.157 | 20.351 | 23.404 | 20.018 |
| (1) Incluye hoteles en régimen de alquiler o propiedad | ||||
| (2) Cuenta de PyG elaborada con criterios de agrupación de gestión hotelera, no siempre coincidiendo con las cuentas anuales consolidadas. | ||||
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En relación con la emisión de las Obligaciones Senior Garantizadas se ha solicitado a las agencias «Moody’s» y «Fitch» una calificación crediticia de la propia sociedad emisora, NH Hoteles S.A., y de las Obligaciones Senior Garantizadas. Las calificaciones emitidas han sido las siguientes:
Obligaciones Senior Garantizadas:
Reporte Anual 2021 (documentación sólo disponible en inglés)
Reporte Anual 2022 (documentación sólo disponible en inglés)
Reporte Anual 2023 (documentación sólo disponible en inglés)
A continuación la Compañía facilita información sobre Emisiones de bonos y OPAs formuladas.
Emisiones
Emisión de Obligaciones senior garantizadas 2021
El 29 de junio de 2021 se ha procedido al cierre y desembolso de la emisión de obligaciones simples, de rango “senior” y garantizadas (“senior secured notes”), por importe principal agregado de 400.000.000€, con vencimiento en 2026 y cupón anual de interés fijo, pagadero semestralmente, del 4,00%.
Oferta Pública de Adquisición
Documentación OPA Minor International (fuente CNMV):
Presentación propuesta OPA (documentación sólo disponible en inglés)
Folleto de la Oferta de Adquisición
Informe del Consejo de Administración sobre la OPA
Presentación Roadshow (documentación sólo disponible en inglés)
El capital social de NH Hotel Group, S.A. es de 871.491.340 euros y está representado por 435.745.670 acciones, representadas en anotaciones en cuenta, de 2 euros de valor nominal cada una de ellas, agrupadas en una sola serie, íntegramente suscritas y desembolsadas.
NH HOTEL GROUP S.A. cotiza en las Bolsas españolas.
| Fecha modificación capital social | Capital social (Euros) | Número de acciones | Número derechos de voto |
|---|---|---|---|
| 23/07/2009 | 493,234,860 | 246,617,430 | 246,617,430 |
| 17/04/2013 | 616,543,576 | 308,271,788 | 308,271,788 |
| 26/06/2014 | 700,543,576 | 350,271,788 | 350,271,788 |
| 12/06/2018 | 784,360,486 | 392,180,243 | 392,180,243 |
| 28/09/2021 | 871,491,340 | 435,745,670 | 435,745,670 |
